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中芯国际带动的科技热潮!科技还能接么?

2020-05-08 07:59电商 人已围观

简介节后第一天的走势,异常强势,昨晚就给了预期:低开是跑不了的,但目前情绪正强,指数大概率低开高走。今天也走的确实相当强势,低开幅度不到1%,随后在科技股的人气拉动下,创...

节后第一天的走势,异常强势,昨晚就给了预期:低开是跑不了的,但目前情绪正强,指数大概率低开高走。今天也走的确实相当强势,低开幅度不到1%,随后在科技股的人气拉动下,创业板率先翻红,随后引领两市单边走强,收出一根漂亮的大阳线。

从形态来看,创业板指数第一个回封了3月12号的下杀缺口,并且突破了趋势上轨的压力,率先改变上涨斜率,实现了趋势的加速。而沪深指数紧跟创业板的反弹,不过沪指离上方缺口还有一段距离,立马突破的并非轻而易举。

为什么今天能走的如此强势?我认为两大方面原因,一方面是假期和大家聊的会议时间,维稳+政策预期,大资金早就预谋。另一方面是消息和情绪的双重作用下,科技/科创板大幅走强,超预期带动情绪高潮。今天科创板板块涨幅高达8%,从而扩散到科技题材普涨,机构大幅涌入科创板,可以说今天的行情很大部分是科创板带动的。

为什么科创板或者科技股突然走强呢?主要是多个消息的叠加驱动(出了对岸的刺激),形成了中长线的逻辑,机构大幅涌入导致的。

②:中芯国际回归A股,拟于科创板发行不超过16.86亿股股份,募资用于12英寸芯片SN1项目。

③:经GWY批准,公布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》,自公布之日起施行。

今天日内大涨特涨的科技股,主要是围绕中芯国际来做发酵的,一批此中芯国际产业链的A股上市公司今天备受市场哄抬,具体到上游下游,以及股东公司,中午复盘给了,等会在题材部分再聊。

在另一边我们还注意到,科创板从4月底到现在,已经走出来两只翻倍的股了:沪硅产业和安集科技,都是从底部走上来的科创板股票。

而科创板的新股光云科技连续3天也是剧烈波动,每天低吸次日至少拿到30%的利润,赚钱效应爆棚。

我们先抛开中芯国际等科技巨头回归A股的消息面,这波科技的行情和业绩的关联非常大,创业板注册制刚实锤,科技股一季度业绩就非常亮眼,赶上了对的时间,所以短期对于中报行情的炒作热情高昂,推动科技全面走强。

节前也和大家聊聊,一季度科技的业绩大增主要得益于海外订单的激增,而二、三季度的订单大幅下滑,所以业绩并不一定特别好看。所以这里对于中报的炒作逻辑并未改变,目前主要还是资金的短线情绪,在选股上咱们尽量选一季度业绩成长性的公司。

而对于科技板块,目前还处于情绪高昂的势头上,不能不参与,但也不能乱参与。抢到先手的,这时候比较有主动权,没有先手的不要去追高,可以等回调分歧的时候找到好的低吸机会。

对于市场,我们永远是预判为辅,跟随为主,所以不用去猜科创板带领的这波行情什么时候结束,只需要盯紧科创板的几个高标龙头,这里没有出现大的亏钱效应,那么这一轮科技的行情就还可以参与,反之则要谨慎。

科技暂且当一波趋势反弹行情看,虽然超跌了,但上方套牢盘多,所以明天或者后天,这个题材就要迎来分化了,分化并不可怕,只需要踩准分歧中走强的核心机会就行,不要追高,今天市场才3000亿的量,相比节前放量并不明显,说明还有很多资金在观望,所以不用担心没有机会上车,也不用担心回调,回调反而有好的机会低吸。

外围经过上周五的暴跌后,目前已经有企稳的趋势,A50指数也大幅拉升3%,快收回周五的大阴线了,所以目前的行情没有什么太大的问题,新的周期正在构建,节前一直提醒大家维持一定仓位,3-5成仓,现在持仓的继续拿着等行情走出来,没有持仓的等指数新的箱体构筑完成,找好的低吸机会再进也不迟。

再强调一次,我看好5月行情,会议时间,震荡上行的概率较大,主要的操作思路参考假期分享的。五月会议行情,哪些方向需要重点关注?

中午简单聊了一下,中芯国际回归科创板的意义重大,因为它是真正芯片领域的巨头,而今天科技线方面,中芯国际相关的炒作无疑是最强的,就连轴研科技这种都被挖出来了。

上游材料:安集科技、沪硅产业、华特气体、晶瑞股份、南大光电、上海新阳、雅克科技、通富微电、至纯科技

昨天重点提了一下光刻胶,这里为什么能反复被炒作,一方面是业绩确定性高,另一方面被对面针对比较狠。

板块龙头:容大感光,今天缩量加速,明天不好去,不过后面还可能走主升浪,可以留意后面分歧调整后低吸的机会。

延续中午的观点,这里指数上攻,券商不会少,但是不要去追高,每次你去追高,它都会正正经经的给你上一课!

会议方向的还有个军工,最近两天有点低迷,这里也可以留意低吸机会,临近会议可能会有表现,比如中直股份、长城军工、贵研铂业和航天宏图这类波段性质的。

神马是庄股,不说太多,不过汉缆股份弱转强超预期,明天预期加速,可以作为风向标观察如果加速秒板的话,特高压概念的低位票可以继续关注。

龙头奥飞数据2连板,历史新高且连续两天换手都不错,龙虎榜也显示有1家机构买入,不过3个游资大佬在里面,明天抛压不小,大涨不追,回落关注低吸机会。

板块数据港、黑牡丹、光环新网、宝信软件、沙钢股份等票都是趋势上涨,逢低可以关注低吸机会。

竞价表现很强,前排基本光大嘉宝、海航投资、中迪投资都是巨量封单的一字板,可能题材太大,受益面太广,科技分流了资金,后排炸板严重,所以有点看不懂。昨天点的几个标的都还可以。

明天主要看龙头中迪投资能否从分歧中走出来,如果能走出来,可以看看后面的跟风反包。

市场情绪高涨,行情没有太大问题,主要紧盯科创板龙头风向标就可以。目前成交量还没放大,说明场外资金还有,所以回调可以分批低吸,看好5月会议行情。

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